2021年度甘肃敦煌西湖国家级自然保护区管护中心部门决算
目录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
甘肃敦煌西湖国家级自然保护区于2005年3月和8月经甘肃省机构编制委员会（甘机编办通字﹝2005﹞8号）和甘肃省林业厅（甘林人字﹝2005﹞180号）批准组建保护区管理局，隶属省林业厅管理，系财政全额拨款的公益性事业单位。2021年5月8日根据中共甘肃省委机构编制委员会和中共甘肃省委机构编制委员会办公室及中共甘肃省林业和草原局党组（甘林党发﹝2021﹞52号）文件批准更名为甘肃敦煌西湖国家级自然保护区管护中心。
主要职责和任务是贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；组织或者协助有关部开展自然保护区的科学研究工作。
二、机构设置
我单位系省林业和草原局直属的全额财政拨款事业单位。内设办公室、计划财务科、保护监测科、科研管理科等4个职能科室，下设芦草井保护站、多坝沟保护站、后坑保护站、玉门关保护站、土梁道保护站、崔木土等6个基层保护站。
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表（详见部门决算公开表z01）
二、收入决算表（详见部门决算公开表z03）
三、支出决算表（详见部门决算公开表z04）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见部门决算公开表z01-1）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见部门决算公开表z07）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见部门决算公开表z08-1）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见部门决算公开表f03）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见部门决算公开表z09，此表为空表）
本单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出表（详见部门决算公开表z11，此表为空表）
本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计2713.61万元，其中：财政收入拨款2642.60万元。收入较上年度增加71.03万元，增长2.6%，支出1824.69万元，支出较上年度减少340.45，减少15.72%，主要原因是上年度结转资金本年度形成有效支出。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计2713.61万元，较上年决算数增加71.03万元，增长2.7%，主要原因是：本年度增加了人员经费、湿地保护与恢复项目。其中：一般公共预算财政拨款收入2642.59万元，占97.38%；其他收入49.63万元，占1.83%。除本年度预算拨款外，年初结转和结余477.45万元。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1824.69万元，较上年决算数减少340.45万元，减少15.72%，主要原因是：上年度结转项目，本年度形成了有效支出。其中：基本支出335.87万元，占18.41%；项目支出1488.82万元，占81.59%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计2642.60万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加88.83万元，增长3.5%。主要原因是2021年人员经费增资和项目资金增多。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出1780.51万元，较上年决算数减少317.21万元，减少15.12%。主要原因是上年度结转资金本年度形成有效支出。主要用于以下几个方面：
（一）一般公共服务支出：年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算数增加0.00%
（二）外交支出：年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算数增加0.00%。
（三）国防支出：年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算数增加0.00%
（四）公共安全支出：年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算数增加0.00%。
（五）教育支出：年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算数增加0.00%。
（六）科学技术支出：年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算数增加0.00%。
（七）文化旅游体育与传媒支出：年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算数增加0.00%。
（八）社会保障与就业支出：年初预算数为27.82万元，支出决算为27.82万元，决算数与预算数一致。
（九）卫生健康支出：年初预算数为19.21万元，支出决算为19.21万元，完决算数与预算数一致。
（十）节能环保支出：年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算数0.00%。
（十一）城乡社区支出：年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算数0.00%。
（十二）农林水支出：年初预算数为2005.49万元，支出决算为1758.37万元，完成年初预算数的87.68 %，决算数小于预算数的主要原因是：2021年疫情原因影响，部门受季节性影响项目支出进度缓慢。
（十三）交通运输支出：年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算数0.00%。
（十四）资源勘探信息等支出：年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算数0.00%。
（十五）商业服务业等支出：年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算数0.00%。
（十六）金融支出：年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算数0.00%。
（十七）援助其他地区支出：年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算数0.00%。
（十八）自然资源海洋气象等支出：年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算数0.00%。
（十九）住房保障支出：年初预算数19.29万元，支出决算为19.29万元，决算数与预算数一致。
（二十）粮油物资储备支出：年初预算数0万元，支出决算为0万元，完成年初预算数0.00%。
（二十一）灾害防治及应急管理支出：年初预算数0万元，支出决算为0万元，完成年初预算数0.00%。
（二十二）其他支出：年初预算数0万元，支出决算为0万元，完成年初预算数0.00%。
（二十三）债务付息支出：年初预算数0万元，支出决算为0万元，完成年初预算数0.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出335.87万元。其中：
（一）人员经费315.66万元。较上年决算数增加了70.46万元，增长28.73%。主要原因是：人员经费增加。人员经费用途主要包括：基本工资125.29万元、津贴补贴25.35万元、绩效工资53.07万元、事业单位离退休1万元、机关事业单位基本养老保险费26.49万元、其他社会保障缴费0.33万元、职工基本医疗保险缴费11.76万元、公务员医疗补助缴费7.45万元、住房公积金19.29万元、退休费0.25万元、奖励金45.38万元。
（二）公用经费20.21万元。较上年决算数增加1.45万元，增长7.73%。主要原因是：人员增加。公用经费用途主要包括办公费0.88万元、水费0.64万元、电费1.23万元、邮电费0.7万元、取暖费1.36万元、差旅费6.32万元、维修（护）费0.53万元、培训费0.92万元、公务接待费0.12万元、工会经费1.78万元、福利费2.93万元、公务用车运行维护费2.8万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出全年预算数为2.92万元,支出决算为2.92万元，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于落实过紧日子要求进一步严格财政支出管理的通知》（甘办发〔2020〕28号）等规定，严格控制压缩了“三公”经费支出。
较上年支出数减少0.1万元，下降3.4%，主要原因是：贯彻落实《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于落实过紧日子要求进一步严格财政支出管理的通知》（甘办发〔2020〕28号）等规定，严格控制压缩了“三公”经费支出。。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用0.00万元，本年度无此项预算。
2.公务用车购置及运行维护费2.8万元，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于落实过紧日子要求进一步严格财政支出管理的通知》（甘办发〔2020〕28号）等规定，严格控制公务用车运行维护费压缩了支出。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的2022年预算，未安排“公务用车购置费”经费。
公务用车运行维护费全年预算数为2.8万元，支出决算为2.8万元。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于落实过紧日子要求进一步严格财政支出管理的通知》（甘办发〔2020〕28号）等规定，严格控制公务用车运行维护费压缩了支出。
同上年保持一致。
3.公务接待费全年预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，决算数小于预算数的主要原因是：贯彻落实《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于落实过紧日子要求进一步严格财政支出管理的通知》（甘办发〔2020〕28号）等规定，严格控制公务接待压缩了支出。。
较上年决算数减少0.1万元,下降45.45%,主要原因是：贯彻落实《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于落实过紧日子要求进一步严格财政支出管理的通知》（甘办发〔2020〕28号）等规定，严格控制公务接待压缩了支出。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待2批次20人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度培训费支出0.92万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。
九、政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出合计185.44万元。其中：政府采购货物支出37.29万元、政府采购工程支出183.05万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购信息化建设相关货物。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆；单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
我单位2021年度无政府性基金收入，没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
我单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明：
（1）绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金1824.69万元，占一般公共预目支出总额的81.6%。从评价情况来看，2021年基本支出预算执行率完成100%，项目支出项目完成率81.6%，我单位根据绩效目标评价目标任务，整体自评得分为88分。偏差原因：一是部分项目实施方案批复时间较晚，整体影响了项目的实施进度，二是受疫情影响，部分工程完成招标较晚，致使工程开工及工程进度滞后。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为2642.59万元，执行数为1824.69万元，完成预算的81.6%。（详见绩效自评表）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件：决算公开表/upload/202309/10/202309101210427192.xls
绩效自评表/upload/202309/12/202309121717548717.xls
